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建立安全边际后,手里股票越跌越开心

最近反思自己为什么老亏?以下为反思内容:

为什么大家在下跌的时候会焦虑,而有些人反而开心?根本可能在于自己的投资是否建立在安全边际之内。

如何通过资金管理建立安全边际?

举一个例子,假设投资以上证指数为参照,上证的筑底点位为 2400-3600 点,我们可以在 3000 点建立 70%,如果下降到 2400 时逐步升级到 90%,如果下降到 2400 以下的时候观望等待复苏,始终保持 10%的现金。如果逐步上升到 3600 点时降低到 50%仓位。股市到 3600 点以上时,我们逐步抛出剩余 50%。这样我们至少有 50%的仓位是能获取 600 点的收益的。

安全边际还有很多,比如现金流,股息,国资,垄断,品牌,创始人等等。

结论:我们大部分的投资都应该构建在安全边际之内。

群友问:

“如果你买的是个股,大部分人大盘 3000 到 2400 时亏的不止 600 点,大盘 2400 回到 3000 赚不到 600 点,所以“至少有 50%的仓位是能获取 600 点的收益”这个概率得降低。”

答:

所以需要结合其他几条,选择有安全边际的位置和投资标的。思路差不多。

比如我通过技术分析,发现化工行业可能已经达到筑底区域,那么我接下来继续重点选择化工行业的股票,为了提高安全边际,那么我选择股息率大于 3%(不涨就继续持有吃股息),近三年 roe 都大于 8%(保证有钱能吃股息),最好是国资(老板卖公司概率降低),现金流充沛(能持续发展,发股息),行业趋向回暖(比如煤炭石油降价受益标的),然后首先投入 50%的资金,等待发展下跌持续加仓,这时候越跌你是越开心的,因为可以吃到更多的低位筹码了。最后,能不能赚钱,就靠老天爷赏口饭吃了。。。

以上只是思考的思路,未经验证。请勿作为投资依据。

个人量化入门(第二篇):个人量化的序言 — 量化与狩猎

小时候最有意思的事情莫过于跟着堂哥抓鱼捉兔,堂哥是我们那一片丘陵中这个领域数一数二的好手,每次跟他出去都能有收获,哪怕我这完全啥都不懂的小白,也能跟着涨点见识,吃点荤。

农忙过后的秋天是狩猎野兔的好时机,我和堂哥会翻过一座由一座丘陵的山,寻找兔子踪迹。

在山谷的池塘边的山路上,听堂哥分析野兔的脚印应该是几天内还是几天前留下的;

在一片被啃过的菜地边,听堂哥分析野兔的家在哪里,通过哪里来到这里,是不是经常来;

在一堆沙土上,看着一堆圆圆的粪便,我们猜测这个兔子是今年的头窝,还是一条可能有四五斤的老兔子,年轻的往往往大说,年长的只是笑笑,可能还会偶尔用特殊的音调回一句“还不止”。。。

而这些分析完后,剩下的就简单了,我们就会在野兔的必经之路上,装上手工打造的套子或则买来的夹子,装好后做一些掩盖,然后奔赴下一个可能的山谷。。。

========故事结束============

“但凡经过,必留下痕迹”

这是我当前总结的量化的基础原理,个人没有强大的计算资源,无法像气象台预测天气一样预测经济,也没有精力通过高频交易加以对冲,我们只能通过那些小兔子留下来的痕迹,抓些倒霉的小兔子。

我们可以选择在气象台警告台风即将降临时不出海,
我们可以选择在禁渔期过后立马跑出去捞第一网,
我们可以选择只在我们熟习的海域撒网;
我们可以选择寻找一片还没有人到达的海域。。。

“市场和狩猎不同的是,这里我们即是猎人,更可能是小野兔子。”

"我们也不能守株待兔,历史往往不是简单的重复。"

个人量化入门(第一篇):工具篇

量化回测

通达性公式(入门级)

通达信公式非常简单,可以做日线和分钟线级别测试,一次可以测试多个品种,但是不支持组合测试。支持结果可视化以及分析报告,使用步骤:

  • 电脑下载通达信金融终端;
  • 依次点击右上角:公式 》程序交易系统测评

backtesting.py (Python,超级简单,需要自己下数据)

https://github.com/kernc/backtesting.py

vn.py,backtrader,vectorbt (Python,较容易,需要自己下数据)

同花顺supermind(简单,无需下数据,基于云,速度一般,支持组合和问财,有社区,支持实盘)

掘金量化(简单,数据在本地日线以下需要付费,基于云,社区一般,支持实盘)

聚宽量化(简单,基于云,社区较好,速度一般,,支持实盘)

果仁网

提供选股回测

同花顺问财

基于自然语言的选股工具

 实盘交易

TradingView

可交易美股,虚拟币,货币等。提供 web 回测,图形化。
可自己编写指标,交易策略,脚本类似 python

MetaTrader 4/5

可交易美股,虚拟币,货币等。提供 web 回测,图形化。
可自己编写指标,交易策略,脚本类似 c++

QMT

支持:股票、两融、ETF申赎、可转债、期权、期货
Tick级、分钟级、五分钟级、十分钟级、日线、周线、月线等等

Ptrade

支持:股票、两融、ETF申赎、可转债

只支持分钟级和日线级别的频率

数据下载

一个简单的价值投资系统

股市价投军规股市价投军规

  • 必须在大盘、板块、个股百分之五十百分位之下增仓(增加外部资金入市);
  • 必须为5年内不用的余钱投资;
  • 只在大盘、板块、个股都达到压力或支撑位时买卖;
  • 必须分为多次买入,每次买入间隔大于15个点;
  • 买入的股票长期和短期的价值和发展都是同类最优秀的;
  • 买入时需要结合消息面、基本面、资金面共振。

波段操作要点波段操作要点

  • 上升的压力位是下降时的支撑位和前高。
  • 下降的支撑位是上升时的压力位和前低。
  • 大盘优于行业,行业优于个股,所以优先选择与大盘及行业共振的标的,结合基本面、消息面、情绪面、资金面以及仓位管理得出最佳买卖标的和买卖点。

A股中能获取稳定正/负收益的重要风格

正向收益

  • 破净资产
  • 高股息股
  • 微盘股
  • 低市净率
  • 低市盈率
  • 不活跃股
  • 信托重仓
  • 昨日首板
  • 昨日涨停
  • 昨日连板

反向收益

  • 近期新低
  • 昨收活跃
  • 昨日较强
  • 昨日震荡
  • 昨日涨停
  • 昨日跌停
  • 昨曾跌停
  • 历史新低
  • 即将解禁
  • 定增股
  • 昨高换手
  • 最近异动
  • 活跃股
  • 昨日较弱

韭菜的庄家思维

  • 什么样的形态和条件利于拉升获利出逃?
  • 什么样的形态和条件不利于拉升获利出逃?
  • 怎样才能快速获取其他人筹码?
  • 其他在场人群是有那几种?他们的心理是怎样?他们的止盈止损点应该在哪里?
  • 谁是现在的或未来同伙?
  • 谁是收割对象?

证券类技术分析的三个最重要的点以及四个主要运用场景

本文希望抛砖引玉,我会持续更新。

三个最重要的点

我的技术分析应该围绕量、价、流动性三者来做,而时间是与三者都同时存在且发生关系的,所以不单独列。

量是情绪,成交量是最能反应当下情绪的。

价是参与程度,价格通常决定了仓位,是否参与,是价值投资,还是投机,还是短线反弹?

流动性

流动性是时间的沉淀,决定了你的止盈止损点

四个主要运用场景

抄底

  • 政策的低;
  • 价值投资的低;
  • 短期反弹的低;
  • 中线波段的低;

逃顶

  • 高位资金出逃;(成交量)
  • 套牢盘太多;
  • 继续下去获利可能性较少;

确定变盘点

  • 低位资金介入
  • 达到强支撑位
  • 通道突破

资金管理

  • 仓位管理
  • 盈亏比
  • 胜率

交易的反人性

投资中有句名言,“买在无人问津处,卖在人声鼎沸时”。

意思是指,要在市场冷清时买入布局,当市场热度较高时卖出离场,买在低点、卖在高点,确保买卖价差的最大化。

这是一句投资名言,更多投资技巧如下:

1、趋势一旦形成,就更容易延续而不是逆转。

真正的行情不会在一天之内就从开始走到结束。所以你不必被“套牢”和“踏空”两词干扰。

强者恒强、弱者恒弱--趋势由此而来。

市场走势难免一波三折,直上直下的可能性很小。

2、你应该和市场保持一定的距离。

即然行情不会一天内走完,有一个发展过程,你就必须给市场足够的时间,没必要天天注意市场运动的细节,忽略它,心如止水,不受诱惑,离显示屏远一点。

更没必要将刚种下的种子再挖出来观察它的生长状况。

和市场保持一段适当的距离,是一个职业操盘手成功的重要因素之一。

3、长期趋势和短期波动之间的关系。

市场趋势的发展,并非一帆风顺,中间难免包含着一次一次的反向运动,而且有时候这种反向运动,幅度还相当大。

大多数人分不清市场的主流方向和短期大幅逆向运动之间的主次关系。

对于短期走势太敏感,每当熊市中出现无法避免的反弹走势时,就自己吓唬自己,以为市场转势了。反之,在牛市中只要市场一出现调整行情,就会怀疑,担心是不是牛市已结束。

交易是反人性的,这是因为交易需要投资者做出许多与人性相反的决策。以下是一些可能说明交易是反人性的原因:

贪婪和恐惧:交易中的投资者经常会受到贪婪和恐惧的影响。贪婪导致投资者追求更高的收益,而忽略了风险,这可能导致投资者在市场顶部买入,从而遭受巨大的损失。恐惧则导致投资者过于谨慎,错过了市场机会,或者在市场底部卖出,从而失去了潜在的收益。

情绪:交易中的情绪是非常强烈的。投资者可能会因为一次成功的交易而过度自信,或者因为一次失败的交易而感到沮丧和失望。这些情绪可能会影响投资者的决策,导致他们做出错误的决策。

短期思维:交易中的投资者往往关注短期收益,而忽略了长期风险。这种短期思维可能会导致投资者过度交易,或者在市场波动时惊慌失措,从而失去长期的收益。

自负:许多投资者相信自己可以预测市场走势,并做出正确的决策。然而,交易是一项概率游戏,没有人可以预测市场的走势。自负可能会导致投资者过度交易,或者在市场变化时不愿意承认错误,从而导致更大的损失。

综上所述,交易是反人性的,因为它需要投资者做出许多与人性相反的决策。投资者需要克服贪婪和恐惧,控制情绪,避免短期思维,保持谦虚和冷静,以做出正确的决策。

散户最简单的抄底和仓位控制技巧V2

  • 可以将钱分为 5 份,每份约等于 20%;

  • 每份止损最多不超过 5%,那么每次损失最大不超过总金额 1%,止损勇于认错比什么都重要,要相信后面一定还有机会;

  • 每份最少止盈 15%,预计盈利不超过 15%的目标不要参与,这样能保证盈亏比至少 3:1 ,好的行情不要过早放弃筹码;

  • 只有在底部已经有大量资金介入时才参与,因为只有新的资金主力进入,才可能涨;(底部放量,筹码其中)

  • 不要企图追求暴利,更应该追求稳稳的幸福;(某股未来 5 天 50%概率涨 10%,另一个未来三个月 70%概率涨 15%,那么选择后者)

  • 持续学习,什么蜡烛图技术,波浪理论,缠论,投资理论,投机理论,经济原理,情绪分析,国家政策都需要持续学习,做不到的话不建议炒股。

  • 无论熊市牛市,优先选择高确定性龙头。

基金定投真的更好吗?

先说答案:

不是

具体原因非常简单,但是很多人还盲目相信定投,我不知他们是怎么被洗脑的:

  • 定投不等于复利:在下降过程中定投,永远无法赚钱;

  • 复杂的波段无法用简单的定投逻辑解决:价格永远伴随我们的情绪,近似随机的上升下降,定投能赚钱是基于复利,但是复利的前提是股价螺旋上升,而没谁规定股价一定会螺旋上升;

  • 100 元变为 50 元只需要跌 50%,50 元再变为 100 元需要翻倍!!!